长盛盛远债券A(016612) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0547元 | 1.0904元 |
| 2026-07-16 | 1.0547元 | 1.0904元 |
| 2026-07-15 | 1.0548元 | 1.0905元 |
| 2026-07-14 | 1.0549元 | 1.0906元 |
| 2026-07-13 | 1.0549元 | 1.0906元 |
| 2026-07-10 | 1.0549元 | 1.0906元 |
| 2026-07-09 | 1.0549元 | 1.0906元 |
| 2026-07-08 | 1.0550元 | 1.0907元 |
| 2026-07-07 | 1.0550元 | 1.0907元 |
| 2026-07-06 | 1.0549元 | 1.0906元 |
| 2026-07-03 | 1.0549元 | 1.0906元 |
| 2026-07-02 | 1.0548元 | 1.0905元 |
| 2026-07-01 | 1.0548元 | 1.0905元 |
| 2026-06-30 | 1.0549元 | 1.0906元 |
| 2026-06-29 | 1.0576元 | 1.0933元 |
| 2026-06-26 | 1.0571元 | 1.0928元 |
| 2026-06-25 | 1.0569元 | 1.0926元 |
| 2026-06-24 | 1.0560元 | 1.0917元 |
| 2026-06-23 | 1.0556元 | 1.0913元 |
| 2026-06-22 | 1.0561元 | 1.0918元 |
| 2026-06-18 | 1.0563元 | 1.0920元 |
| 2026-06-17 | 1.0560元 | 1.0917元 |
| 2026-06-16 | 1.0557元 | 1.0914元 |
| 2026-06-15 | 1.0547元 | 1.0904元 |
| 2026-06-12 | 1.0542元 | 1.0899元 |
| 2026-06-11 | 1.0535元 | 1.0892元 |
| 2026-06-10 | 1.0545元 | 1.0902元 |
| 2026-06-09 | 1.0549元 | 1.0906元 |
| 2026-06-08 | 1.0553元 | 1.0910元 |
| 2026-06-05 | 1.0567元 | 1.0924元 |
| 2026-06-04 | 1.0581元 | 1.0938元 |
| 2026-06-03 | 1.0576元 | 1.0933元 |
| 2026-06-02 | 1.0585元 | 1.0942元 |
| 2026-06-01 | 1.0586元 | 1.0943元 |
| 2026-05-29 | 1.0576元 | 1.0933元 |
| 2026-05-28 | 1.0568元 | 1.0925元 |
| 2026-05-27 | 1.0565元 | 1.0922元 |
| 2026-05-26 | 1.0550元 | 1.0907元 |
| 2026-05-25 | 1.0539元 | 1.0896元 |
| 2026-05-22 | 1.0530元 | 1.0887元 |
| 2026-05-21 | 1.0535元 | 1.0892元 |
| 2026-05-20 | 1.0536元 | 1.0893元 |
| 2026-05-19 | 1.0537元 | 1.0894元 |
| 2026-05-18 | 1.0516元 | 1.0873元 |
| 2026-05-15 | 1.0506元 | 1.0863元 |
| 2026-05-14 | 1.0509元 | 1.0866元 |
| 2026-05-13 | 1.0515元 | 1.0872元 |
| 2026-05-12 | 1.0507元 | 1.0864元 |
| 2026-05-11 | 1.0500元 | 1.0857元 |
| 2026-05-08 | 1.0490元 | 1.0847元 |