长盛盛远债券A (016612.jj ) 长盛基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-11-09总资产规模1.04亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0402元 (2026-01-30) 基金经理张建管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% (5317 / 7196)
相关基金:	主从基金: 长盛盛远债券C
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长盛盛远债券A(016612) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	1.14亿	99.32%
	(其中) 债券	1.14亿	99.32%
2	银行存款及结算备付金	78.35万	0.68%

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