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公告
长盛盛远债券A
(016612.jj )
长盛基金管理有限公司
申
基金经理
张建
基金类型
债券型
成立日期
2022-11-09
总资产规模
1.04亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0549
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.45%
(5055 / 7370)
相关基金:
主从基金:
长盛盛远债券C
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长盛盛远债券A(016612) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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长盛盛远债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.04
元
1.04亿
9,999.42万
元
--
2025-12-31
1.04
元
1.04亿
9,999.39万
元
--
2025-09-30
1.03
元
1.03亿
1.00亿
元
--
2025-06-30
1.04
元
7.24亿
6.95亿
元
--
2025-03-31
1.03
元
7.19亿
6.96亿
元
--
2024-12-31
1.04
元
7.26亿
6.96亿
元
--
2024-09-30
1.04
元
9.84亿
9.47亿
元
--