长盛盛远债券A(016612) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.03元 | 1.03亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 7.24亿 | 6.95亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 7.19亿 | 6.96亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 7.26亿 | 6.96亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 9.84亿 | 9.47亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 12.42亿 | 12.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.76亿 | 12.49亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 12.37亿 | 12.21亿元 | -- |