长盛盛远债券A(016612) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.0336元 | 1.0693元 |
| 2025-12-15 | 1.0335元 | 1.0692元 |
| 2025-12-12 | 1.0349元 | 1.0706元 |
| 2025-12-11 | 1.0357元 | 1.0714元 |
| 2025-12-10 | 1.0346元 | 1.0703元 |
| 2025-12-09 | 1.0341元 | 1.0698元 |
| 2025-12-08 | 1.0335元 | 1.0692元 |
| 2025-12-05 | 1.0336元 | 1.0693元 |
| 2025-12-04 | 1.0330元 | 1.0687元 |
| 2025-12-03 | 1.0350元 | 1.0707元 |
| 2025-12-02 | 1.0357元 | 1.0714元 |
| 2025-12-01 | 1.0365元 | 1.0722元 |
| 2025-11-28 | 1.0364元 | 1.0721元 |
| 2025-11-27 | 1.0355元 | 1.0712元 |
| 2025-11-26 | 1.0359元 | 1.0716元 |
| 2025-11-25 | 1.0378元 | 1.0735元 |
| 2025-11-24 | 1.0388元 | 1.0745元 |
| 2025-11-21 | 1.0388元 | 1.0745元 |
| 2025-11-20 | 1.0392元 | 1.0749元 |
| 2025-11-19 | 1.0391元 | 1.0748元 |
| 2025-11-18 | 1.0397元 | 1.0754元 |
| 2025-11-17 | 1.0396元 | 1.0753元 |
| 2025-11-14 | 1.0389元 | 1.0746元 |
| 2025-11-13 | 1.0389元 | 1.0746元 |
| 2025-11-12 | 1.0393元 | 1.0750元 |
| 2025-11-11 | 1.0387元 | 1.0744元 |
| 2025-11-10 | 1.0381元 | 1.0738元 |
| 2025-11-07 | 1.0376元 | 1.0733元 |
| 2025-11-06 | 1.0385元 | 1.0742元 |
| 2025-11-05 | 1.0401元 | 1.0758元 |
| 2025-11-04 | 1.0397元 | 1.0754元 |
| 2025-11-03 | 1.0399元 | 1.0756元 |
| 2025-10-31 | 1.0396元 | 1.0753元 |
| 2025-10-30 | 1.0385元 | 1.0742元 |
| 2025-10-29 | 1.0375元 | 1.0732元 |
| 2025-10-28 | 1.0372元 | 1.0729元 |
| 2025-10-27 | 1.0354元 | 1.0711元 |
| 2025-10-24 | 1.0349元 | 1.0706元 |
| 2025-10-23 | 1.0357元 | 1.0714元 |
| 2025-10-22 | 1.0361元 | 1.0718元 |
| 2025-10-21 | 1.0356元 | 1.0713元 |
| 2025-10-20 | 1.0346元 | 1.0703元 |
| 2025-10-17 | 1.0353元 | 1.0710元 |
| 2025-10-16 | 1.0330元 | 1.0687元 |
| 2025-10-15 | 1.0318元 | 1.0675元 |
| 2025-10-14 | 1.0319元 | 1.0676元 |
| 2025-10-13 | 1.0317元 | 1.0674元 |
| 2025-10-10 | 1.0302元 | 1.0659元 |
| 2025-10-09 | 1.0301元 | 1.0658元 |
| 2025-09-30 | 1.0289元 | 1.0646元 |