长盛盛远债券A(016612) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0402元 | 1.0759元 |
| 2026-01-29 | 1.0404元 | 1.0761元 |
| 2026-01-28 | 1.0406元 | 1.0763元 |
| 2026-01-27 | 1.0402元 | 1.0759元 |
| 2026-01-26 | 1.0410元 | 1.0767元 |
| 2026-01-23 | 1.0404元 | 1.0761元 |
| 2026-01-22 | 1.0393元 | 1.0750元 |
| 2026-01-21 | 1.0395元 | 1.0752元 |
| 2026-01-20 | 1.0389元 | 1.0746元 |
| 2026-01-19 | 1.0378元 | 1.0735元 |
| 2026-01-16 | 1.0378元 | 1.0735元 |
| 2026-01-15 | 1.0372元 | 1.0729元 |
| 2026-01-14 | 1.0371元 | 1.0728元 |
| 2026-01-13 | 1.0369元 | 1.0726元 |
| 2026-01-12 | 1.0366元 | 1.0723元 |
| 2026-01-09 | 1.0355元 | 1.0712元 |
| 2026-01-08 | 1.0349元 | 1.0706元 |
| 2026-01-07 | 1.0339元 | 1.0696元 |
| 2026-01-06 | 1.0351元 | 1.0708元 |
| 2026-01-05 | 1.0368元 | 1.0725元 |
| 2025-12-31 | 1.0364元 | 1.0721元 |
| 2025-12-30 | 1.0359元 | 1.0716元 |
| 2025-12-29 | 1.0359元 | 1.0716元 |
| 2025-12-26 | 1.0368元 | 1.0725元 |
| 2025-12-25 | 1.0366元 | 1.0723元 |
| 2025-12-24 | 1.0368元 | 1.0725元 |
| 2025-12-23 | 1.0366元 | 1.0723元 |
| 2025-12-22 | 1.0355元 | 1.0712元 |
| 2025-12-19 | 1.0362元 | 1.0719元 |
| 2025-12-18 | 1.0351元 | 1.0708元 |
| 2025-12-17 | 1.0351元 | 1.0708元 |
| 2025-12-16 | 1.0336元 | 1.0693元 |
| 2025-12-15 | 1.0335元 | 1.0692元 |
| 2025-12-12 | 1.0349元 | 1.0706元 |
| 2025-12-11 | 1.0357元 | 1.0714元 |
| 2025-12-10 | 1.0346元 | 1.0703元 |
| 2025-12-09 | 1.0341元 | 1.0698元 |
| 2025-12-08 | 1.0335元 | 1.0692元 |
| 2025-12-05 | 1.0336元 | 1.0693元 |
| 2025-12-04 | 1.0330元 | 1.0687元 |
| 2025-12-03 | 1.0350元 | 1.0707元 |
| 2025-12-02 | 1.0357元 | 1.0714元 |
| 2025-12-01 | 1.0365元 | 1.0722元 |
| 2025-11-28 | 1.0364元 | 1.0721元 |
| 2025-11-27 | 1.0355元 | 1.0712元 |
| 2025-11-26 | 1.0359元 | 1.0716元 |
| 2025-11-25 | 1.0378元 | 1.0735元 |
| 2025-11-24 | 1.0388元 | 1.0745元 |
| 2025-11-21 | 1.0388元 | 1.0745元 |
| 2025-11-20 | 1.0392元 | 1.0749元 |