长盛盛远债券A (016612.jj ) 长盛基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-11-09总资产规模1.04亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0407元 (2026-02-02) 基金经理张建管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% (5248 / 7200)
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长盛盛远债券A(016612) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-11-15

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-11-15	2024-11-15	0.0199 元	9.47亿	1,884.03万元	1.91%	1.91%
2023-11-13	2023-11-13	0.0158 元	4.10亿	648.09万元	1.54%	1.54%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。