富国稳健添盈债券C (016611.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理俞晓斌基金类型债券型成立日期2023-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0562元 (2026-07-03) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-03-16) 成立以来分红再投入年化收益率1.73% (6285 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国稳健添盈债券(016610) |
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富国稳健添盈债券C(016611) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-07-02 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-07-01 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-06-30 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-06-29 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-06-26 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-06-25 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-06-24 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-06-23 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-06-22 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-06-18 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-06-17 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-06-16 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-06-15 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-06-12 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-06-11 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-06-10 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-06-09 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-06-08 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-06-05 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-06-04 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-06-03 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-06-02 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-06-01 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-05-29 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-05-28 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-05-27 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-05-26 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-05-25 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-05-22 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-05-21 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-05-20 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-05-19 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-05-18 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-05-15 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-05-14 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-05-13 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-05-12 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-05-11 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-05-08 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-05-07 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-05-06 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-04-30 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-04-29 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-04-28 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-04-27 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-04-24 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-04-23 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-04-22 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-04-21 | 1.0813元 | 1.0813元 |