富国稳健添盈债券C(016611) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-08-26 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-08-25 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-08-24 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-08-21 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-08-20 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-08-19 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-08-18 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-08-17 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-08-14 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-08-13 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-08-12 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-08-11 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-08-10 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-08-07 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-08-06 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-08-05 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-08-04 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-08-03 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-07-31 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-07-30 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-07-29 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-07-28 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-07-27 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-07-24 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-07-23 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-07-22 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-07-21 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-07-20 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-07-17 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-07-16 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-07-15 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-07-14 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-07-13 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-07-10 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-07-09 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-07-08 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-07-07 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-07-06 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-07-03 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-07-02 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-07-01 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-06-30 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-06-29 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-06-26 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-06-25 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-06-24 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-06-23 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-06-22 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-06-18 | 1.0556元 | 1.0556元 |