富国稳健添盈债券C(016611) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 2.94亿 | 2.76亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 3.55亿 | 3.34亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 3.09亿 | 2.96亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 3.75亿 | 3.66亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 6.03亿 | 6.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 14.29亿 | 14.19亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 15.57亿 | 15.95亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 18.27亿 | 18.72亿元 | -- |