富国稳健添盈债券C
(016611.jj ) 富国基金管理有限公司申		基金经理俞晓斌基金类型债券型成立日期2023-04-26总资产规模3.04亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0559元 (2026-07-08) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-03-16) 成立以来分红再投入年化收益率1.71% (6287 / 7392)
相关基金: 主从基金: 富国稳健添盈债券(016610)
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富国稳健添盈债券C(016611) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

富国稳健添盈债券C.(016611) 历史总基金份额和总规模曲线图

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富国稳健添盈债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.07元3.04亿2.84亿元--
2025-12-311.07元2.94亿2.76亿元--
2025-09-301.06元3.55亿3.34亿元--
2025-06-301.04元3.09亿2.96亿元--
2025-03-311.03元3.75亿3.66亿元--
2024-12-311.01元6.03亿6.00亿元--
2024-09-301.01元14.29亿14.19亿元--

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