富国稳健添盈债券C (016611.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理俞晓斌基金类型债券型成立日期2023-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0562元 (2026-07-03) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-03-16) 成立以来分红再投入年化收益率1.73% (6285 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国稳健添盈债券(016610) |
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富国稳健添盈债券C(016611) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2025-03-04 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |