富国稳健添盈债券C(016611) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-17 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-03-16 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-03-13 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-03-12 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-03-11 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-03-10 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-03-09 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-03-06 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-03-05 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-03-04 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-03-03 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-03-02 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-02-27 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-02-26 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-02-25 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-02-24 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-02-13 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-02-12 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-02-11 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-02-10 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-02-09 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-02-06 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-02-05 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-02-04 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-02-03 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-02-02 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-01-30 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-01-29 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-01-28 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-01-27 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-01-26 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-01-23 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-01-22 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-01-21 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-01-20 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-01-19 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-01-16 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-01-15 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-01-14 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-01-13 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-01-12 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-01-09 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-01-08 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-01-07 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-01-06 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-01-05 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2025-12-31 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2025-12-30 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2025-12-29 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2025-12-26 | 1.0676元 | 1.0676元 |