富国稳健添盈债券A(016610) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-08-26 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-08-25 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-08-24 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-08-21 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-08-20 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-08-19 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-08-18 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-08-17 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-08-14 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-08-13 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-08-12 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-08-11 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-08-10 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-08-07 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-08-06 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-08-05 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-08-04 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-08-03 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-07-31 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-07-30 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-07-29 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-07-28 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-07-27 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-07-24 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-07-23 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-07-22 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-07-21 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-07-20 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-07-17 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-07-16 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-07-15 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-07-14 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-07-13 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-07-10 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-07-09 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-07-08 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-07-07 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-07-06 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-07-03 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-07-02 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-07-01 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-06-30 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-06-29 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-06-26 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-06-25 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-06-24 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-06-23 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-06-22 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-06-18 | 1.0688元 | 1.0688元 |