富国稳健添盈债券A(016610) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-07-02 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-07-01 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-06-30 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-06-29 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-06-26 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-06-25 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-06-24 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-06-23 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-06-22 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-06-18 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-06-17 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-06-16 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-06-15 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-06-12 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-06-11 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-06-10 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-06-09 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-06-08 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-06-05 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-06-04 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-06-03 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-06-02 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-06-01 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-05-29 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-05-28 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-05-27 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-05-26 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-05-25 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-05-22 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-05-21 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-05-20 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-05-19 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-05-18 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-05-15 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-05-14 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-05-13 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-05-12 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-05-11 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-05-08 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-05-07 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-05-06 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-04-30 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-04-29 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-04-28 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-04-27 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-04-24 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-04-23 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-04-22 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-04-21 | 1.0941元 | 1.0941元 |