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公告
富国稳健添盈债券A
(016610.jj )
富国基金管理有限公司
申
基金经理
俞晓斌
基金类型
债券型
成立日期
2023-04-26
总资产规模
2.88亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0688
元
(
2026-07-07
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.15%
(
2026-03-16
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.10%
(5757 / 7391)
相关基金:
主从基金:
富国稳健添盈债券C
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富国稳健添盈债券A(016610) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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富国稳健添盈债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.08
元
2.88亿
2.66亿
元
--
2025-12-31
1.08
元
2.55亿
2.37亿
元
--
2025-09-30
1.07
元
1.89亿
1.76亿
元
--
2025-06-30
1.05
元
2.30亿
2.19亿
元
--
2025-03-31
1.03
元
2.98亿
2.88亿
元
--
2024-12-31
1.01
元
4.32亿
4.26亿
元
--
2024-09-30
1.01
元
9.18亿
9.06亿
元
--