富国稳健添盈债券A(016610) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.08元 | 2.55亿 | 2.37亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 1.89亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 2.30亿 | 2.19亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 2.98亿 | 2.88亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 4.32亿 | 4.26亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 9.18亿 | 9.06亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 10.37亿 | 10.57亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.21亿 | 12.46亿元 | -- |