富国稳健添盈债券A(016610) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,878.25万 | 14.05% |
| (其中) 股票 | 7,878.25万 | 14.05% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.54亿 | 80.95% |
| (其中) 债券 | 4.54亿 | 80.95% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 899.45万 | 1.60% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,599.19万 | 2.85% |
| 5 | 其他资产 | 305.68万 | 0.55% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,618.22万 | 4.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 332.81万 | 0.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 289.31万 | 0.52% |
| 采矿业 | 264.95万 | 0.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 205.86万 | 0.37% |
| 租赁和商务服务业 | 167.62万 | 0.30% |
| 金融业 | 128.79万 | 0.23% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 102.13万 | 0.18% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.72%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1,298.91万 | 2.32% |
| 医疗保健 | 623.23万 | 1.11% |
| 日常消费品 | 546.66万 | 0.97% |
| 工业 | 400.76万 | 0.71% |
| 房地产 | 359.17万 | 0.64% |
| 信息技术 | 303.65万 | 0.54% |
| 公用事业 | 210.43万 | 0.38% |
| 通信服务 | 25.77万 | 0.05% |
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