富国稳健添盈债券A(016610) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-17 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-03-16 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-03-13 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-03-12 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-03-11 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-03-10 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-03-09 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-03-06 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-03-05 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-03-04 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-03-03 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-03-02 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-02-27 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-02-26 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-02-25 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-02-24 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-02-13 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-02-12 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-02-11 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-02-10 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-02-09 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-02-06 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-02-05 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-02-04 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-02-03 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-02-02 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-01-30 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-01-29 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-01-28 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-01-27 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-01-26 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-01-23 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-01-22 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-01-21 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-01-20 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-01-19 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-01-16 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-01-15 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-01-14 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-01-13 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-01-12 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-01-09 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-01-08 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-01-07 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-01-06 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-01-05 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2025-12-31 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2025-12-30 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2025-12-29 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2025-12-26 | 1.0788元 | 1.0788元 |