中金安盈90天持有中短债C (016608.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-11-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0878元 (2025-12-26) 基金经理石玉管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (4207 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金安盈90天持有中短债A |
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中金安盈90天持有中短债C(016608) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.08元 | 3.34亿 | 3.08亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 4.28亿 | 3.96亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 2.47亿 | 2.30亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 2.25亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1.99亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 2.87亿 | 2.73亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.32亿 | 2.22亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 1.33亿 | 1.28亿元 | -- |