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公告
中金安盈90天持有中短债C
(016608.jj )
申
基金经理
石玉
基金类型
债券型
成立日期
2022-11-15
总资产规模
3.39亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1058
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.61%
(4359 / 7514)
相关基金:
主从基金:
中金安盈90天持有中短债A
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中金安盈90天持有中短债C(016608) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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中金安盈90天持有中短债C.(016608) 历史总基金份额和总规模曲线图
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中金安盈90天持有中短债C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.10
元
3.39亿
3.07亿
元
--
2026-03-31
1.10
元
2.49亿
2.27亿
元
--
2025-12-31
1.09
元
3.45亿
3.17亿
元
--
2025-09-30
1.08
元
3.34亿
3.08亿
元
--
2025-06-30
1.08
元
4.28亿
3.96亿
元
--
2025-03-31
1.07
元
2.47亿
2.30亿
元
--
2024-12-31
1.07
元
2.25亿
2.10亿
元
--