中金安盈90天持有中短债C(016608) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 68.40万元 | 0.20% | 17.10万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 68.40万元 | 0.20% | 17.10万元 | 0.05% |
| 2025-11-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-11-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 50.91万元 | 0.20% | 12.73万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 50.91万元 | 0.20% | 12.73万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 67.58万元 | 0.20% | 16.90万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 67.58万元 | 0.20% | 16.90万元 | 0.05% |
| 2024-11-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-11-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |