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公告
中金安盈90天持有中短债C
(016608.jj )
中金基金管理有限公司
申
基金经理
石玉
基金类型
债券型
成立日期
2022-11-15
总资产规模
3.39亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1030
元
(
2026-07-31
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2025-11-28
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.68%
(4280 / 7422)
相关基金:
主从基金:
中金安盈90天持有中短债(016607)
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中金安盈90天持有中短债C(016608) - 历史资产组合