中金安盈90天持有中短债C (016608.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-11-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0878元 (2025-12-26) 基金经理石玉管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (4207 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金安盈90天持有中短债A |
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中金安盈90天持有中短债C(016608) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.02% | -0.08% | 0.33% | 0.30% | 0.22% | 0.13% | 0.10% | 0.08% | 0.08% | 0.16% | 0.08% | 0.09% | 1.52% |
| 2024 | 0.36% | 0.41% | 0.11% | 0.32% | 0.22% | 0.19% | 0.33% | -0.04% | 0.009% | 0.21% | 0.52% | 0.72% | 3.42% |
| 2023 | 0.46% | 0.38% | 0.33% | 0.34% | 0.40% | 0.21% | 0.28% | 0.28% | -0.010% | 0.17% | 0.22% | 0.37% | 3.48% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08% | -- |