中金安盈90天持有中短债C (016608.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理石玉基金类型债券型成立日期2022-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1017元 (2026-06-09) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (4169 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金安盈90天持有中短债(016607) |
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中金安盈90天持有中短债C(016608) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-06-08 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-06-05 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-06-04 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-06-03 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-06-02 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-06-01 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-05-29 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-05-28 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-05-27 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-05-26 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-05-25 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-05-22 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-05-21 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-05-20 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-05-19 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-05-18 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-05-15 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-05-14 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-05-13 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-05-12 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-05-11 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-05-08 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-05-07 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-05-06 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-04-30 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-04-29 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-04-28 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-04-27 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-04-24 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-04-23 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-04-22 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-04-21 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-04-20 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-04-17 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-04-16 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-04-15 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-04-14 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-04-13 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-04-10 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-04-09 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-04-08 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-04-07 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-04-03 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-04-02 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-04-01 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-03-31 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-03-30 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-03-27 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-03-26 | 1.0953元 | 1.0953元 |