中金安盈90天持有中短债C (016608.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理石玉基金类型债券型成立日期2022-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1030元 (2026-07-31) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4287 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金安盈90天持有中短债(016607) |
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中金安盈90天持有中短债C(016608) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-07-30 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-07-29 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-07-28 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-07-27 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-07-24 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-07-23 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-07-22 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-07-21 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-07-20 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-07-17 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-07-16 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-07-15 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-07-14 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-07-13 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-07-10 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-07-09 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-07-08 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-07-07 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-07-06 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-07-03 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-07-02 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-07-01 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-06-30 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-06-29 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-06-26 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-06-25 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-06-24 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-06-23 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-06-22 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-06-18 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-06-17 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-06-16 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-06-15 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-06-12 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-06-11 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-06-10 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-06-09 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-06-08 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-06-05 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-06-04 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-06-03 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-06-02 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-06-01 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-05-29 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-05-28 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-05-27 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-05-26 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-05-25 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-05-22 | 1.1004元 | 1.1004元 |