财通资管臻享成长混合C (016606.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6396元 (2026-02-27) 基金经理李响管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-11) 成立以来分红再投入年化收益率17.98% (1086 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管臻享成长混合A |
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财通资管臻享成长混合C(016606) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.6396元 | 1.6396元 |
| 2026-02-26 | 1.6121元 | 1.6121元 |
| 2026-02-25 | 1.6041元 | 1.6041元 |
| 2026-02-24 | 1.5907元 | 1.5907元 |
| 2026-02-13 | 1.5541元 | 1.5541元 |
| 2026-02-12 | 1.6089元 | 1.6089元 |
| 2026-02-11 | 1.5712元 | 1.5712元 |
| 2026-02-10 | 1.5633元 | 1.5633元 |
| 2026-02-09 | 1.5784元 | 1.5784元 |
| 2026-02-06 | 1.5284元 | 1.5284元 |
| 2026-02-05 | 1.5229元 | 1.5229元 |
| 2026-02-04 | 1.5673元 | 1.5673元 |
| 2026-02-03 | 1.5668元 | 1.5668元 |
| 2026-02-02 | 1.5262元 | 1.5262元 |
| 2026-01-30 | 1.5823元 | 1.5823元 |
| 2026-01-29 | 1.6055元 | 1.6055元 |
| 2026-01-28 | 1.6274元 | 1.6274元 |
| 2026-01-27 | 1.6145元 | 1.6145元 |
| 2026-01-26 | 1.6117元 | 1.6117元 |
| 2026-01-23 | 1.6133元 | 1.6133元 |
| 2026-01-22 | 1.5836元 | 1.5836元 |
| 2026-01-21 | 1.5767元 | 1.5767元 |
| 2026-01-20 | 1.5661元 | 1.5661元 |
| 2026-01-19 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2026-01-16 | 1.5524元 | 1.5524元 |
| 2026-01-15 | 1.5014元 | 1.5014元 |
| 2026-01-14 | 1.5025元 | 1.5025元 |
| 2026-01-13 | 1.4871元 | 1.4871元 |
| 2026-01-12 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2026-01-09 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2026-01-08 | 1.4602元 | 1.4602元 |
| 2026-01-07 | 1.4516元 | 1.4516元 |
| 2026-01-06 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2026-01-05 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2025-12-31 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2025-12-30 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2025-12-29 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2025-12-26 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2025-12-25 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2025-12-24 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2025-12-23 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2025-12-22 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2025-12-19 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2025-12-18 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2025-12-17 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2025-12-16 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2025-12-15 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2025-12-12 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2025-12-11 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2025-12-10 | 1.3291元 | 1.3291元 |