财通资管臻享成长混合C (016606.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李响于洋基金类型混合型成立日期2023-03-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8507元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-01) 成立以来分红再投入年化收益率20.67% (858 / 9237) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管臻享成长混合(016605) |
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财通资管臻享成长混合C(016606) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.8507元 | 1.8507元 |
| 2026-06-10 | 1.8644元 | 1.8644元 |
| 2026-06-09 | 1.8980元 | 1.8980元 |
| 2026-06-08 | 1.8965元 | 1.8965元 |
| 2026-06-05 | 1.9281元 | 1.9281元 |
| 2026-06-04 | 1.9490元 | 1.9490元 |
| 2026-06-03 | 1.9446元 | 1.9446元 |
| 2026-06-02 | 1.9647元 | 1.9647元 |
| 2026-06-01 | 1.9457元 | 1.9457元 |
| 2026-05-29 | 1.9993元 | 1.9993元 |
| 2026-05-28 | 2.0327元 | 2.0327元 |
| 2026-05-27 | 2.0103元 | 2.0103元 |
| 2026-05-26 | 2.0577元 | 2.0577元 |
| 2026-05-25 | 2.0666元 | 2.0666元 |
| 2026-05-22 | 2.0090元 | 2.0090元 |
| 2026-05-21 | 1.9444元 | 1.9444元 |
| 2026-05-20 | 1.9872元 | 1.9872元 |
| 2026-05-19 | 1.9673元 | 1.9673元 |
| 2026-05-18 | 1.9547元 | 1.9547元 |
| 2026-05-15 | 1.9464元 | 1.9464元 |
| 2026-05-14 | 1.9819元 | 1.9819元 |
| 2026-05-13 | 2.0119元 | 2.0119元 |
| 2026-05-12 | 1.9759元 | 1.9759元 |
| 2026-05-11 | 1.9879元 | 1.9879元 |
| 2026-05-08 | 1.9645元 | 1.9645元 |
| 2026-05-07 | 1.9442元 | 1.9442元 |
| 2026-05-06 | 1.8823元 | 1.8823元 |
| 2026-04-30 | 1.8151元 | 1.8151元 |
| 2026-04-29 | 1.8076元 | 1.8076元 |
| 2026-04-28 | 1.7805元 | 1.7805元 |
| 2026-04-27 | 1.8080元 | 1.8080元 |
| 2026-04-24 | 1.7827元 | 1.7827元 |
| 2026-04-23 | 1.7961元 | 1.7961元 |
| 2026-04-22 | 1.8003元 | 1.8003元 |
| 2026-04-21 | 1.7409元 | 1.7409元 |
| 2026-04-20 | 1.7151元 | 1.7151元 |
| 2026-04-17 | 1.6967元 | 1.6967元 |
| 2026-04-16 | 1.6633元 | 1.6633元 |
| 2026-04-15 | 1.6428元 | 1.6428元 |
| 2026-04-14 | 1.6661元 | 1.6661元 |
| 2026-04-13 | 1.6507元 | 1.6507元 |
| 2026-04-10 | 1.6278元 | 1.6278元 |
| 2026-04-09 | 1.5948元 | 1.5948元 |
| 2026-04-08 | 1.5625元 | 1.5625元 |
| 2026-04-07 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2026-04-03 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2026-04-02 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2026-04-01 | 1.4808元 | 1.4808元 |
| 2026-03-31 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2026-03-30 | 1.4492元 | 1.4492元 |