财通资管臻享成长混合C (016606.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李响于洋基金类型混合型成立日期2023-03-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7827元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-01) 成立以来分红再投入年化收益率20.15% (868 / 9113) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管臻享成长混合A |
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财通资管臻享成长混合C(016606) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.7827元 | 1.7827元 |
| 2026-04-23 | 1.7961元 | 1.7961元 |
| 2026-04-22 | 1.8003元 | 1.8003元 |
| 2026-04-21 | 1.7409元 | 1.7409元 |
| 2026-04-20 | 1.7151元 | 1.7151元 |
| 2026-04-17 | 1.6967元 | 1.6967元 |
| 2026-04-16 | 1.6633元 | 1.6633元 |
| 2026-04-15 | 1.6428元 | 1.6428元 |
| 2026-04-14 | 1.6661元 | 1.6661元 |
| 2026-04-13 | 1.6507元 | 1.6507元 |
| 2026-04-10 | 1.6278元 | 1.6278元 |
| 2026-04-09 | 1.5948元 | 1.5948元 |
| 2026-04-08 | 1.5625元 | 1.5625元 |
| 2026-04-07 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2026-04-03 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2026-04-02 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2026-04-01 | 1.4808元 | 1.4808元 |
| 2026-03-31 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2026-03-30 | 1.4492元 | 1.4492元 |
| 2026-03-27 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2026-03-26 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-03-25 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2026-03-24 | 1.4357元 | 1.4357元 |
| 2026-03-23 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2026-03-20 | 1.4649元 | 1.4649元 |
| 2026-03-19 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2026-03-18 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2026-03-17 | 1.4984元 | 1.4984元 |
| 2026-03-16 | 1.5259元 | 1.5259元 |
| 2026-03-13 | 1.5485元 | 1.5485元 |
| 2026-03-12 | 1.5695元 | 1.5695元 |
| 2026-03-11 | 1.5906元 | 1.5906元 |
| 2026-03-10 | 1.5879元 | 1.5879元 |
| 2026-03-09 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2026-03-06 | 1.5732元 | 1.5732元 |
| 2026-03-05 | 1.5738元 | 1.5738元 |
| 2026-03-04 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2026-03-03 | 1.5928元 | 1.5928元 |
| 2026-03-02 | 1.6549元 | 1.6549元 |
| 2026-02-27 | 1.6396元 | 1.6396元 |
| 2026-02-26 | 1.6121元 | 1.6121元 |
| 2026-02-25 | 1.6041元 | 1.6041元 |
| 2026-02-24 | 1.5907元 | 1.5907元 |
| 2026-02-13 | 1.5541元 | 1.5541元 |
| 2026-02-12 | 1.6089元 | 1.6089元 |
| 2026-02-11 | 1.5712元 | 1.5712元 |
| 2026-02-10 | 1.5633元 | 1.5633元 |
| 2026-02-09 | 1.5784元 | 1.5784元 |
| 2026-02-06 | 1.5284元 | 1.5284元 |
| 2026-02-05 | 1.5229元 | 1.5229元 |