财通资管臻享成长混合C (016606.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李响于洋基金类型混合型成立日期2023-03-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6565元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-01) 成立以来分红再投入年化收益率16.12% (974 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管臻享成长混合(016605) |
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财通资管臻享成长混合C(016606) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.6565元 | 1.6565元 |
| 2026-07-16 | 1.7949元 | 1.7949元 |
| 2026-07-15 | 1.8140元 | 1.8140元 |
| 2026-07-14 | 1.7690元 | 1.7690元 |
| 2026-07-13 | 1.7416元 | 1.7416元 |
| 2026-07-10 | 1.8124元 | 1.8124元 |
| 2026-07-09 | 1.7840元 | 1.7840元 |
| 2026-07-08 | 1.7546元 | 1.7546元 |
| 2026-07-07 | 1.8755元 | 1.8755元 |
| 2026-07-06 | 1.9448元 | 1.9448元 |
| 2026-07-03 | 1.9649元 | 1.9649元 |
| 2026-07-02 | 1.8687元 | 1.8687元 |
| 2026-07-01 | 1.8598元 | 1.8598元 |
| 2026-06-30 | 1.8438元 | 1.8438元 |
| 2026-06-29 | 1.8027元 | 1.8027元 |
| 2026-06-26 | 1.8115元 | 1.8115元 |
| 2026-06-25 | 1.8940元 | 1.8940元 |
| 2026-06-24 | 1.8970元 | 1.8970元 |
| 2026-06-23 | 1.8663元 | 1.8663元 |
| 2026-06-22 | 1.8705元 | 1.8705元 |
| 2026-06-18 | 1.8925元 | 1.8925元 |
| 2026-06-17 | 1.8914元 | 1.8914元 |
| 2026-06-16 | 1.8907元 | 1.8907元 |
| 2026-06-15 | 1.9053元 | 1.9053元 |
| 2026-06-12 | 1.8656元 | 1.8656元 |
| 2026-06-11 | 1.8507元 | 1.8507元 |
| 2026-06-10 | 1.8644元 | 1.8644元 |
| 2026-06-09 | 1.8980元 | 1.8980元 |
| 2026-06-08 | 1.8965元 | 1.8965元 |
| 2026-06-05 | 1.9281元 | 1.9281元 |
| 2026-06-04 | 1.9490元 | 1.9490元 |
| 2026-06-03 | 1.9446元 | 1.9446元 |
| 2026-06-02 | 1.9647元 | 1.9647元 |
| 2026-06-01 | 1.9457元 | 1.9457元 |
| 2026-05-29 | 1.9993元 | 1.9993元 |
| 2026-05-28 | 2.0327元 | 2.0327元 |
| 2026-05-27 | 2.0103元 | 2.0103元 |
| 2026-05-26 | 2.0577元 | 2.0577元 |
| 2026-05-25 | 2.0666元 | 2.0666元 |
| 2026-05-22 | 2.0090元 | 2.0090元 |
| 2026-05-21 | 1.9444元 | 1.9444元 |
| 2026-05-20 | 1.9872元 | 1.9872元 |
| 2026-05-19 | 1.9673元 | 1.9673元 |
| 2026-05-18 | 1.9547元 | 1.9547元 |
| 2026-05-15 | 1.9464元 | 1.9464元 |
| 2026-05-14 | 1.9819元 | 1.9819元 |
| 2026-05-13 | 2.0119元 | 2.0119元 |
| 2026-05-12 | 1.9759元 | 1.9759元 |
| 2026-05-11 | 1.9879元 | 1.9879元 |
| 2026-05-08 | 1.9645元 | 1.9645元 |