财通资管臻享成长混合C (016606.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6121元 (2026-02-26) 基金经理李响管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-11) 成立以来分红再投入年化收益率17.33% (1147 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管臻享成长混合A |
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财通资管臻享成长混合C(016606) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.57亿 | 88.24% |
| (其中) 股票 | 1.57亿 | 88.24% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,602.06万 | 8.98% |
| 3 | 其他资产 | 495.34万 | 2.78% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.32亿 | 73.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,000.40万 | 5.61% |
| 金融业 | 936.23万 | 5.25% |
| 采矿业 | 480.78万 | 2.70% |
| 卫生和社会工作 | 154.71万 | 0.87% |
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