财通资管臻享成长混合C (016606.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6121元 (2026-02-26) 基金经理李响管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-11) 成立以来分红再投入年化收益率17.33% (1147 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管臻享成长混合A |
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财通资管臻享成长混合C(016606) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.42元 | 5,210.69万 | 3,669.24万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.31元 | 3,978.89万 | 3,047.55万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.91元 | 4,957.41万 | 5,441.13万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.92元 | 4,990.65万 | 5,426.98万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.91元 | 8,304.32万 | 9,127.63万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.87元 | 9,787.33万 | 1.13亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79元 | 9,064.90万 | 1.15亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,292.60万 | 1.18亿元 | -- |