国泰嘉睿纯债债券C (016604.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理胡智磊基金类型债券型成立日期2022-09-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0702元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.41% (2417 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰嘉睿纯债债券(006475) 、国泰嘉睿纯债债券E |
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国泰嘉睿纯债债券C(016604) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0702元 | 1.1749元 |
| 2026-05-13 | 1.0707元 | 1.1754元 |
| 2026-05-12 | 1.0701元 | 1.1748元 |
| 2026-05-11 | 1.0704元 | 1.1751元 |
| 2026-05-08 | 1.0697元 | 1.1744元 |
| 2026-05-07 | 1.0698元 | 1.1745元 |
| 2026-05-06 | 1.0696元 | 1.1743元 |
| 2026-04-30 | 1.0709元 | 1.1756元 |
| 2026-04-29 | 1.0714元 | 1.1761元 |
| 2026-04-28 | 1.0707元 | 1.1754元 |
| 2026-04-27 | 1.0702元 | 1.1749元 |
| 2026-04-24 | 1.0707元 | 1.1754元 |
| 2026-04-23 | 1.0713元 | 1.1760元 |
| 2026-04-22 | 1.0726元 | 1.1773元 |
| 2026-04-21 | 1.0713元 | 1.1760元 |
| 2026-04-20 | 1.0706元 | 1.1753元 |
| 2026-04-17 | 1.0702元 | 1.1749元 |
| 2026-04-16 | 1.0691元 | 1.1738元 |
| 2026-04-15 | 1.0693元 | 1.1740元 |
| 2026-04-14 | 1.0691元 | 1.1738元 |
| 2026-04-13 | 1.0687元 | 1.1734元 |
| 2026-04-10 | 1.0677元 | 1.1724元 |
| 2026-04-09 | 1.0668元 | 1.1715元 |
| 2026-04-08 | 1.0669元 | 1.1716元 |
| 2026-04-07 | 1.0662元 | 1.1709元 |
| 2026-04-03 | 1.0655元 | 1.1702元 |
| 2026-04-02 | 1.0650元 | 1.1697元 |
| 2026-04-01 | 1.0651元 | 1.1698元 |
| 2026-03-31 | 1.0655元 | 1.1702元 |
| 2026-03-30 | 1.0657元 | 1.1704元 |
| 2026-03-27 | 1.0646元 | 1.1693元 |
| 2026-03-26 | 1.0645元 | 1.1692元 |
| 2026-03-25 | 1.0643元 | 1.1690元 |
| 2026-03-24 | 1.0640元 | 1.1687元 |
| 2026-03-23 | 1.0639元 | 1.1686元 |
| 2026-03-20 | 1.0638元 | 1.1685元 |
| 2026-03-19 | 1.0637元 | 1.1684元 |
| 2026-03-18 | 1.0639元 | 1.1686元 |
| 2026-03-17 | 1.0631元 | 1.1678元 |
| 2026-03-16 | 1.0628元 | 1.1675元 |
| 2026-03-13 | 1.0635元 | 1.1682元 |
| 2026-03-12 | 1.0636元 | 1.1683元 |
| 2026-03-11 | 1.0631元 | 1.1678元 |
| 2026-03-10 | 1.0636元 | 1.1683元 |
| 2026-03-09 | 1.0634元 | 1.1681元 |
| 2026-03-06 | 1.0649元 | 1.1696元 |
| 2026-03-05 | 1.0651元 | 1.1698元 |
| 2026-03-04 | 1.0650元 | 1.1697元 |
| 2026-03-03 | 1.0645元 | 1.1692元 |
| 2026-03-02 | 1.0645元 | 1.1692元 |