国泰嘉睿纯债债券C (016604.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理胡智磊基金类型债券型成立日期2022-09-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0757元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (2299 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰嘉睿纯债债券(006475) 、国泰嘉睿纯债债券E |
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国泰嘉睿纯债债券C(016604) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0757元 | 1.1804元 |
| 2026-07-09 | 1.0756元 | 1.1803元 |
| 2026-07-08 | 1.0757元 | 1.1804元 |
| 2026-07-07 | 1.0751元 | 1.1798元 |
| 2026-07-06 | 1.0751元 | 1.1798元 |
| 2026-07-03 | 1.0743元 | 1.1790元 |
| 2026-07-02 | 1.0747元 | 1.1794元 |
| 2026-07-01 | 1.0748元 | 1.1795元 |
| 2026-06-30 | 1.0754元 | 1.1801元 |
| 2026-06-29 | 1.0768元 | 1.1815元 |
| 2026-06-26 | 1.0757元 | 1.1804元 |
| 2026-06-25 | 1.0753元 | 1.1800元 |
| 2026-06-24 | 1.0744元 | 1.1791元 |
| 2026-06-23 | 1.0746元 | 1.1793元 |
| 2026-06-22 | 1.0754元 | 1.1801元 |
| 2026-06-18 | 1.0755元 | 1.1802元 |
| 2026-06-17 | 1.0751元 | 1.1798元 |
| 2026-06-16 | 1.0737元 | 1.1784元 |
| 2026-06-15 | 1.0721元 | 1.1768元 |
| 2026-06-12 | 1.0715元 | 1.1762元 |
| 2026-06-11 | 1.0710元 | 1.1757元 |
| 2026-06-10 | 1.0718元 | 1.1765元 |
| 2026-06-09 | 1.0728元 | 1.1775元 |
| 2026-06-08 | 1.0740元 | 1.1787元 |
| 2026-06-05 | 1.0750元 | 1.1797元 |
| 2026-06-04 | 1.0758元 | 1.1805元 |
| 2026-06-03 | 1.0752元 | 1.1799元 |
| 2026-06-02 | 1.0760元 | 1.1807元 |
| 2026-06-01 | 1.0760元 | 1.1807元 |
| 2026-05-29 | 1.0748元 | 1.1795元 |
| 2026-05-28 | 1.0742元 | 1.1789元 |
| 2026-05-27 | 1.0739元 | 1.1786元 |
| 2026-05-26 | 1.0727元 | 1.1774元 |
| 2026-05-25 | 1.0717元 | 1.1764元 |
| 2026-05-22 | 1.0710元 | 1.1757元 |
| 2026-05-21 | 1.0714元 | 1.1761元 |
| 2026-05-20 | 1.0714元 | 1.1761元 |
| 2026-05-19 | 1.0716元 | 1.1763元 |
| 2026-05-18 | 1.0705元 | 1.1752元 |
| 2026-05-15 | 1.0697元 | 1.1744元 |
| 2026-05-14 | 1.0702元 | 1.1749元 |
| 2026-05-13 | 1.0707元 | 1.1754元 |
| 2026-05-12 | 1.0701元 | 1.1748元 |
| 2026-05-11 | 1.0704元 | 1.1751元 |
| 2026-05-08 | 1.0697元 | 1.1744元 |
| 2026-05-07 | 1.0698元 | 1.1745元 |
| 2026-05-06 | 1.0696元 | 1.1743元 |
| 2026-04-30 | 1.0709元 | 1.1756元 |
| 2026-04-29 | 1.0714元 | 1.1761元 |
| 2026-04-28 | 1.0707元 | 1.1754元 |