国泰嘉睿纯债债券C(016604) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0808元 | 1.1855元 |
| 2026-09-10 | 1.0811元 | 1.1858元 |
| 2026-09-09 | 1.0814元 | 1.1861元 |
| 2026-09-08 | 1.0813元 | 1.1860元 |
| 2026-09-07 | 1.0816元 | 1.1863元 |
| 2026-09-04 | 1.0811元 | 1.1858元 |
| 2026-09-03 | 1.0811元 | 1.1858元 |
| 2026-09-02 | 1.0804元 | 1.1851元 |
| 2026-09-01 | 1.0808元 | 1.1855元 |
| 2026-08-31 | 1.0800元 | 1.1847元 |
| 2026-08-28 | 1.0798元 | 1.1845元 |
| 2026-08-27 | 1.0800元 | 1.1847元 |
| 2026-08-26 | 1.0807元 | 1.1854元 |
| 2026-08-25 | 1.0810元 | 1.1857元 |
| 2026-08-24 | 1.0812元 | 1.1859元 |
| 2026-08-21 | 1.0806元 | 1.1853元 |
| 2026-08-20 | 1.0811元 | 1.1858元 |
| 2026-08-19 | 1.0816元 | 1.1863元 |
| 2026-08-18 | 1.0829元 | 1.1876元 |
| 2026-08-17 | 1.0819元 | 1.1866元 |
| 2026-08-14 | 1.0813元 | 1.1860元 |
| 2026-08-13 | 1.0809元 | 1.1856元 |
| 2026-08-12 | 1.0799元 | 1.1846元 |
| 2026-08-11 | 1.0799元 | 1.1846元 |
| 2026-08-10 | 1.0803元 | 1.1850元 |
| 2026-08-07 | 1.0789元 | 1.1836元 |
| 2026-08-06 | 1.0784元 | 1.1831元 |
| 2026-08-05 | 1.0781元 | 1.1828元 |
| 2026-08-04 | 1.0783元 | 1.1830元 |
| 2026-08-03 | 1.0779元 | 1.1826元 |
| 2026-07-31 | 1.0777元 | 1.1824元 |
| 2026-07-30 | 1.0771元 | 1.1818元 |
| 2026-07-29 | 1.0767元 | 1.1814元 |
| 2026-07-28 | 1.0773元 | 1.1820元 |
| 2026-07-27 | 1.0775元 | 1.1822元 |
| 2026-07-24 | 1.0781元 | 1.1828元 |
| 2026-07-23 | 1.0774元 | 1.1821元 |
| 2026-07-22 | 1.0773元 | 1.1820元 |
| 2026-07-21 | 1.0757元 | 1.1804元 |
| 2026-07-20 | 1.0755元 | 1.1802元 |
| 2026-07-17 | 1.0758元 | 1.1805元 |
| 2026-07-16 | 1.0755元 | 1.1802元 |
| 2026-07-15 | 1.0757元 | 1.1804元 |
| 2026-07-14 | 1.0755元 | 1.1802元 |
| 2026-07-13 | 1.0752元 | 1.1799元 |
| 2026-07-10 | 1.0757元 | 1.1804元 |
| 2026-07-09 | 1.0756元 | 1.1803元 |
| 2026-07-08 | 1.0757元 | 1.1804元 |
| 2026-07-07 | 1.0751元 | 1.1798元 |
| 2026-07-06 | 1.0751元 | 1.1798元 |