国泰嘉睿纯债债券C(016604) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 494.99万元 | 0.30% | 165.00万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 494.99万元 | 0.30% | 165.00万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 2,398.93万元 | 0.30% | 799.64万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 2,398.93万元 | 0.30% | 799.64万元 | 0.10% |
| 2025-11-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-11-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1,392.77万元 | 0.30% | 464.26万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1,392.77万元 | 0.30% | 464.26万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 806.61万元 | 0.30% | 268.87万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 806.61万元 | 0.30% | 268.87万元 | 0.10% |