估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国泰嘉睿纯债债券C
(016604.jj )
国泰基金管理有限公司
申
基金经理
胡智磊
基金类型
债券型
成立日期
2022-09-02
总资产规模
2.98亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0707
元
(
2026-04-28
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.46%
(2254 / 7266)
相关基金:
主从基金:
国泰嘉睿纯债债券A
、
国泰嘉睿纯债债券E
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国泰嘉睿纯债债券C(016604) - 历史资产组合