估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国泰嘉睿纯债债券C
(016604.jj )
申
基金经理
胡智磊
基金类型
债券型
成立日期
2022-09-02
总资产规模
12.86亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0808
元
(
2026-09-11
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.38%
(2207 / 7475)
相关基金:
主从基金:
国泰嘉睿纯债债券A
、
国泰嘉睿纯债债券E
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国泰嘉睿纯债债券C(016604) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金
基金简称
国泰嘉睿纯债债券
基金主代码
006475
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2018-10-11
总份额
35.90亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
国泰基金管理有限公司
基金托管人
交通银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
国泰嘉睿纯债债券A
国泰嘉睿纯债债券C
国泰嘉睿纯债债券E
子基金场内简称
子基金代码
006475
016604
022086
子基金份额
23.91亿
份
(
2026-06-30
)
11.96亿
份
(
2026-06-30
)
266.96万
份
(
2026-06-30
)