国泰嘉睿纯债债券C (016604.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理胡智磊基金类型债券型成立日期2022-09-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0709元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (2283 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰嘉睿纯债债券(006475) 、国泰嘉睿纯债债券E |
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国泰嘉睿纯债债券C(016604) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 2.98亿 | 2.79亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 4.58亿 | 4.33亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 6.38亿 | 6.05亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 12.90亿 | 12.12亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 19.77亿 | 18.75亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 33.60亿 | 31.68亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 43.20亿 | 40.09亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 3,967.64万 | 3,734.25万元 | -- |