国泰嘉睿纯债债券C(016604) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 4.58亿 | 4.33亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 6.38亿 | 6.05亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 12.90亿 | 12.12亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 19.77亿 | 18.75亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 33.60亿 | 31.68亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 43.20亿 | 40.09亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 3,967.64万 | 3,734.25万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 817.60万 | 783.74万元 | -- |