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兴业睿信一年定开债券发起式
(016601.jj )
兴业基金管理有限公司
申
基金经理
蔡艳菲
基金类型
债券型
成立日期
2022-11-30
总资产规模
7.72亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0960
元
(
2026-07-10
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-23
)
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兴业睿信一年定开债券发起式(016601) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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兴业睿信一年定开债券发起式历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
--
7.72亿
7.10亿
元
--
2025-12-31
1.08
元
7.65亿
7.10亿
元
--
2025-09-30
1.07
元
7.58亿
7.10亿
元
--
2025-06-30
1.07
元
7.61亿
7.10亿
元
--
2025-03-31
--
7.53亿
7.10亿
元
--
2024-12-31
1.06
元
7.53亿
7.10亿
元
--
2024-09-30
1.04
元
7.39亿
7.10亿
元
--