兴业睿信一年定开债券发起式(016601) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -- | 7.72亿 | 7.10亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 7.65亿 | 7.10亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 7.58亿 | 7.10亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 7.61亿 | 7.10亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 7.53亿 | 7.10亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 7.53亿 | 7.10亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 7.39亿 | 7.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 7.38亿 | 7.10亿元 | -- |