兴业睿信一年定开债券发起式(016601) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 227.53万元 | 0.30% | 75.84万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 112.34万元 | 0.30% | 37.45万元 | 0.10% |
| 2025-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 220.73万元 | 0.30% | 73.58万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 108.69万元 | 0.30% | 36.23万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |