兴业睿信一年定开债券发起式(016601) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0921元 | 1.1201元 |
| 2026-05-08 | 1.0911元 | 1.1191元 |
| 2026-04-30 | 1.0910元 | 1.1190元 |
| 2026-04-24 | 1.0906元 | 1.1186元 |
| 2026-04-17 | 1.0899元 | 1.1179元 |
| 2026-04-10 | 1.0892元 | 1.1172元 |
| 2026-04-03 | 1.0881元 | 1.1161元 |
| 2026-03-27 | 1.0866元 | 1.1146元 |
| 2026-03-20 | 1.0857元 | 1.1137元 |
| 2026-03-13 | 1.0848元 | 1.1128元 |
| 2026-03-06 | 1.0847元 | 1.1127元 |
| 2026-02-27 | 1.0833元 | 1.1113元 |
| 2026-02-13 | 1.0828元 | 1.1108元 |
| 2026-02-06 | 1.0816元 | 1.1096元 |
| 2026-01-30 | 1.0809元 | 1.1089元 |
| 2026-01-27 | 1.0807元 | 1.1087元 |
| 2026-01-26 | 1.0806元 | 1.1086元 |
| 2026-01-23 | 1.0801元 | 1.1081元 |
| 2026-01-22 | 1.0799元 | 1.1079元 |
| 2026-01-21 | 1.0796元 | 1.1076元 |
| 2026-01-20 | 1.0793元 | 1.1073元 |
| 2026-01-19 | 1.0790元 | 1.1070元 |
| 2026-01-16 | 1.0788元 | 1.1068元 |
| 2026-01-15 | 1.0784元 | 1.1064元 |
| 2026-01-14 | 1.0781元 | 1.1061元 |
| 2026-01-13 | 1.0779元 | 1.1059元 |
| 2026-01-12 | 1.0777元 | 1.1057元 |
| 2026-01-09 | 1.0774元 | 1.1054元 |
| 2026-01-08 | 1.0773元 | 1.1053元 |
| 2026-01-07 | 1.0772元 | 1.1052元 |
| 2026-01-06 | 1.0773元 | 1.1053元 |
| 2026-01-05 | 1.0774元 | 1.1054元 |
| 2025-12-31 | 1.0770元 | 1.1050元 |
| 2025-12-30 | 1.0769元 | 1.1049元 |
| 2025-12-29 | 1.0768元 | 1.1048元 |
| 2025-12-26 | 1.0770元 | 1.1050元 |
| 2025-12-19 | 1.0762元 | 1.1042元 |
| 2025-12-12 | 1.0756元 | 1.1036元 |
| 2025-12-05 | 1.0748元 | 1.1028元 |
| 2025-11-28 | 1.0757元 | 1.1037元 |
| 2025-11-21 | 1.0765元 | 1.1045元 |
| 2025-11-14 | 1.0762元 | 1.1042元 |
| 2025-11-07 | 1.0755元 | 1.1035元 |
| 2025-10-31 | 1.0749元 | 1.1029元 |
| 2025-10-24 | 1.0722元 | 1.1002元 |
| 2025-10-17 | 1.0709元 | 1.0989元 |
| 2025-10-10 | 1.0691元 | 1.0971元 |
| 2025-09-30 | 1.0681元 | 1.0961元 |
| 2025-09-26 | 1.0677元 | 1.0957元 |
| 2025-09-19 | 1.0699元 | 1.0979元 |