兴业睿信一年定开债券发起式 (016601.jj ) 兴业基金管理有限公司申	基金经理蔡艳菲基金类型债券型成立日期2022-11-30总资产规模7.72亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0921元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31)
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兴业睿信一年定开债券发起式(016601) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-11-23

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-11-23	2023-11-23	0.028 元	7.10亿	1,987.98万元	2.71%	2.71%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。