南方鑫悦15个月持有混合C(016554) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2026-08-31 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2026-08-28 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2026-08-27 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2026-08-26 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2026-08-25 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2026-08-24 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2026-08-21 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2026-08-20 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2026-08-19 | 1.4019元 | 1.4019元 |
| 2026-08-18 | 1.4561元 | 1.4561元 |
| 2026-08-17 | 1.4564元 | 1.4564元 |
| 2026-08-14 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2026-08-13 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2026-08-12 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2026-08-11 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2026-08-10 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2026-08-07 | 1.4213元 | 1.4213元 |
| 2026-08-06 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-08-05 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-08-04 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-08-03 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-07-31 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2026-07-30 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-07-29 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-07-28 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-07-27 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2026-07-24 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2026-07-23 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-07-22 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-07-21 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-07-20 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2026-07-17 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-07-16 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2026-07-15 | 1.4528元 | 1.4528元 |
| 2026-07-14 | 1.4734元 | 1.4734元 |
| 2026-07-13 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-07-10 | 1.5025元 | 1.5025元 |
| 2026-07-09 | 1.5544元 | 1.5544元 |
| 2026-07-08 | 1.5061元 | 1.5061元 |
| 2026-07-07 | 1.5286元 | 1.5286元 |
| 2026-07-06 | 1.5437元 | 1.5437元 |
| 2026-07-03 | 1.5553元 | 1.5553元 |
| 2026-07-02 | 1.5483元 | 1.5483元 |
| 2026-07-01 | 1.6229元 | 1.6229元 |
| 2026-06-30 | 1.6405元 | 1.6405元 |
| 2026-06-29 | 1.6007元 | 1.6007元 |
| 2026-06-26 | 1.5944元 | 1.5944元 |
| 2026-06-25 | 1.6285元 | 1.6285元 |
| 2026-06-24 | 1.6016元 | 1.6016元 |