南方鑫悦15个月持有混合C (016554.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理卢玉珊基金类型混合型成立日期2022-09-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4822元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率11.20% (2406 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方鑫悦15个月持有混合(016553) |
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南方鑫悦15个月持有混合C(016554) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.4822元 | 1.4822元 |
| 2026-05-28 | 1.5149元 | 1.5149元 |
| 2026-05-27 | 1.5007元 | 1.5007元 |
| 2026-05-26 | 1.5211元 | 1.5211元 |
| 2026-05-25 | 1.5269元 | 1.5269元 |
| 2026-05-22 | 1.5055元 | 1.5055元 |
| 2026-05-21 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2026-05-20 | 1.5114元 | 1.5114元 |
| 2026-05-19 | 1.4997元 | 1.4997元 |
| 2026-05-18 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2026-05-15 | 1.4868元 | 1.4868元 |
| 2026-05-14 | 1.5059元 | 1.5059元 |
| 2026-05-13 | 1.5382元 | 1.5382元 |
| 2026-05-12 | 1.5152元 | 1.5152元 |
| 2026-05-11 | 1.5183元 | 1.5183元 |
| 2026-05-08 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2026-05-07 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2026-05-06 | 1.4826元 | 1.4826元 |
| 2026-04-30 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2026-04-29 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2026-04-28 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2026-04-27 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2026-04-24 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-04-23 | 1.4444元 | 1.4444元 |
| 2026-04-22 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2026-04-21 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2026-04-20 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2026-04-17 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-04-16 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2026-04-15 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2026-04-14 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2026-04-13 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-04-10 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2026-04-09 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-04-08 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-04-07 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-04-03 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-04-02 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2026-04-01 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-03-31 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-03-30 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-03-27 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-03-26 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2026-03-25 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-03-24 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-03-23 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-03-20 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-03-19 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-03-18 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2026-03-17 | 1.3890元 | 1.3890元 |