南方鑫悦15个月持有混合C (016554.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3786元 (2026-01-12) 基金经理卢玉珊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率10.13% (2553 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方鑫悦15个月持有混合A |
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南方鑫悦15个月持有混合C(016554) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2026-01-09 | 1.3703元 | 1.3703元 |
| 2026-01-08 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-01-07 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2026-01-06 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2026-01-05 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2025-12-31 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2025-12-30 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2025-12-29 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2025-12-26 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2025-12-25 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2025-12-24 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2025-12-23 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2025-12-22 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2025-12-19 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2025-12-18 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2025-12-17 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2025-12-16 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2025-12-15 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2025-12-12 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2025-12-11 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2025-12-10 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2025-12-09 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2025-12-08 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2025-12-05 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2025-12-04 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2025-12-03 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2025-12-02 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2025-12-01 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2025-11-28 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2025-11-27 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2025-11-26 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2025-11-25 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2025-11-24 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2025-11-21 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2025-11-20 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2025-11-19 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2025-11-18 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2025-11-17 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2025-11-14 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2025-11-13 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2025-11-12 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2025-11-11 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2025-11-10 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2025-11-07 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2025-11-06 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2025-11-05 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2025-11-04 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2025-11-03 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2025-10-31 | 1.2856元 | 1.2856元 |