南方鑫悦15个月持有混合C (016554.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3682元 (2026-01-13) 基金经理卢玉珊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率9.87% (2572 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方鑫悦15个月持有混合A |
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南方鑫悦15个月持有混合C(016554) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.31元 | 317.49万 | 242.42万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 527.70万 | 508.92万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 523.97万 | 514.65万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 673.62万 | 677.75万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 865.46万 | 840.18万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 836.69万 | 863.28万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,284.26万 | 1,331.25万元 | -- |