南方鑫悦15个月持有混合C(016554) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.64元 | 778.05万 | 474.28万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.33元 | 658.98万 | 495.70万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.31元 | 521.47万 | 397.37万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.31元 | 317.49万 | 242.42万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 527.70万 | 508.92万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 523.97万 | 514.65万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 673.62万 | 677.75万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 865.46万 | 840.18万元 | -- |