南方鑫悦15个月持有混合C (016554.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3682元 (2026-01-13) 基金经理卢玉珊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率9.87% (2572 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方鑫悦15个月持有混合A |
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南方鑫悦15个月持有混合C(016554) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.18亿 | 93.79% |
| (其中) 股票 | 1.18亿 | 93.79% | |
| 2 | 固定收益投资 | 245.51万 | 1.96% |
| (其中) 债券 | 245.51万 | 1.96% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 444.56万 | 3.55% |
| 4 | 其他资产 | 87.47万 | 0.70% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,865.17万 | 62.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 503.77万 | 4.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 256.44万 | 2.05% |
| 采矿业 | 210.93万 | 1.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 201.21万 | 1.61% |
| 金融业 | 195.85万 | 1.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 161.26万 | 1.29% |
| 租赁和商务服务业 | 152.95万 | 1.22% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 77.34万 | 0.62% |
| 房地产业 | 44.95万 | 0.36% |
| 农、林、牧、渔业 | 34.45万 | 0.27% |
| 建筑业 | 28.54万 | 0.23% |
| 批发和零售业 | 14.74万 | 0.12% |
| 文化、体育和娱乐业 | 8.20万 | 0.07% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.93%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 586.87万 | 4.68% |
| 科技 | 301.43万 | 2.41% |
| 材料 | 280.67万 | 2.24% |
| 医疗保健 | 206.91万 | 1.65% |
| 能源 | 167.89万 | 1.34% |
| 金融 | 151.57万 | 1.21% |
| 非必需消费品 | 151.18万 | 1.21% |
| 工业 | 110.21万 | 0.88% |
| 必需消费品 | 38.69万 | 0.31% |
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