估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
南方鑫悦15个月持有混合C
(016554.jj )
南方基金管理股份有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2022-09-14
总资产规模
521.47万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.3580
元
(
2026-03-19
)
基金经理
卢玉珊
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-08-13
)
成立以来分红再投入年化收益率
9.10%
(2543 / 9051)
相关基金:
主从基金:
南方鑫悦15个月持有混合A
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南方鑫悦15个月持有混合C(016554) - 历史资产组合