南方鑫悦15个月持有混合C (016554.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3786元 (2026-01-12) 基金经理卢玉珊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率10.13% (2553 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方鑫悦15个月持有混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方鑫悦15个月持有混合C(016554) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 140.52万元 | 1.20% | 23.42万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 569.66万元 | 1.20% | 94.94万元 | 0.20% |
| 2024-08-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 349.92万元 | 1.20% | 58.32万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |