南方鑫悦15个月持有混合C(016554) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-08-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 66.54万元 | 1.20% | 11.09万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 66.54万元 | 1.20% | 11.09万元 | 0.20% |
| 2025-08-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 140.52万元 | 1.20% | 23.42万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 140.52万元 | 1.20% | 23.42万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 569.66万元 | 1.20% | 94.94万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 569.66万元 | 1.20% | 94.94万元 | 0.20% |