永赢消费龙头智选混合发起C (016550.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理包恺基金类型混合型成立日期2022-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7375元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.05% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率-8.09% (8565 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢消费龙头智选混合发起(016549) |
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永赢消费龙头智选混合发起C(016550) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2026-07-16 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2026-07-15 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2026-07-14 | 0.7372元 | 0.7372元 |
| 2026-07-13 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2026-07-10 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2026-07-09 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2026-07-08 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2026-07-07 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2026-07-06 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2026-07-03 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2026-07-02 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2026-07-01 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2026-06-30 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2026-06-29 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2026-06-26 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2026-06-25 | 0.7812元 | 0.7812元 |
| 2026-06-24 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2026-06-23 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2026-06-22 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2026-06-18 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2026-06-17 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2026-06-16 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2026-06-15 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2026-06-12 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2026-06-11 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2026-06-10 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2026-06-09 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2026-06-08 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2026-06-05 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2026-06-04 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2026-06-03 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2026-06-02 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2026-06-01 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2026-05-29 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2026-05-28 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2026-05-27 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2026-05-26 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2026-05-25 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2026-05-22 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2026-05-21 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2026-05-20 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2026-05-19 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2026-05-18 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2026-05-15 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2026-05-14 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2026-05-13 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2026-05-12 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2026-05-11 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2026-05-08 | 0.9162元 | 0.9162元 |