永赢消费龙头智选混合发起C (016550.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9428元 (2026-03-10) 基金经理包恺管理费用率1.20%管托费用率0.05% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率-1.79% (7931 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢消费龙头智选混合发起A |
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永赢消费龙头智选混合发起C(016550) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.05% |
| 2024-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.05% |
| 2024-08-24 | -- | 1.20% | -- | 0.05% |
| 2024-07-30 | -- | 1.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.05% |