永赢消费龙头智选混合发起C (016550.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0331元 (2026-01-15) 基金经理包恺管理费用率1.20%管托费用率0.05% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.06% (7072 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢消费龙头智选混合发起A |
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永赢消费龙头智选混合发起C(016550) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.43亿 | 82.34% |
| (其中) 股票 | 2.43亿 | 82.34% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,249.49万 | 14.43% |
| 3 | 其他资产 | 953.46万 | 3.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.55%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.45亿 | 49.21% |
| 制造业 | 2,033.80万 | 6.90% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,500.68万 | 5.09% |
| 租赁和商务服务业 | 689.77万 | 2.34% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.79%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 5,129.62万 | 17.41% |
| 科技 | 404.16万 | 1.37% |
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