永赢消费龙头智选混合发起C (016550.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理包恺基金类型混合型成立日期2022-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8728元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.05% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率-3.88% (8415 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢消费龙头智选混合发起(016549) |
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永赢消费龙头智选混合发起C(016550) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2026-05-14 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2026-05-13 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2026-05-12 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2026-05-11 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2026-05-08 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2026-05-07 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-05-06 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2026-04-30 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2026-04-29 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-04-28 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2026-04-27 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2026-04-24 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2026-04-23 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2026-04-22 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-04-21 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2026-04-20 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-04-17 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-04-16 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-04-15 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2026-04-14 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2026-04-13 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2026-04-10 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2026-04-09 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2026-04-08 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-04-07 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2026-04-03 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2026-04-02 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2026-04-01 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2026-03-31 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2026-03-30 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2026-03-27 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2026-03-26 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2026-03-25 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2026-03-24 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2026-03-23 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2026-03-20 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2026-03-19 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2026-03-18 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2026-03-17 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2026-03-16 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-03-13 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2026-03-12 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2026-03-11 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-03-10 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-03-09 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-03-06 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2026-03-05 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-03-04 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2026-03-03 | 0.9218元 | 0.9218元 |