永赢消费龙头智选混合发起C (016550.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9428元 (2026-03-10) 基金经理包恺管理费用率1.20%管托费用率0.05% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率-1.79% (7931 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢消费龙头智选混合发起A |
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永赢消费龙头智选混合发起C(016550) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-03-10 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-03-09 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-03-06 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2026-03-05 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-03-04 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2026-03-03 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2026-03-02 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-02-27 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-02-26 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-02-25 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-02-24 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-02-13 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-02-12 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-02-11 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-02-10 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-02-09 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-02-06 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-02-05 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-02-04 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-02-03 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-02-02 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-01-30 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-01-29 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-01-28 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-01-27 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-01-26 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-01-23 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-01-22 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-01-21 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-01-20 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-01-19 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-01-16 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-01-15 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-01-14 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-01-13 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-01-12 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-01-09 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-01-08 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-01-07 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-01-06 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-01-05 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2025-12-31 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2025-12-30 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2025-12-29 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2025-12-26 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2025-12-25 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2025-12-24 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2025-12-23 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2025-12-22 | 0.9085元 | 0.9085元 |