永赢消费龙头智选混合发起C(016550) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2026-09-11 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2026-09-10 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2026-09-09 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2026-09-08 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2026-09-07 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2026-09-04 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2026-09-03 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2026-09-02 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2026-09-01 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2026-08-31 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2026-08-28 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2026-08-27 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2026-08-26 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2026-08-25 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2026-08-24 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2026-08-21 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2026-08-20 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2026-08-19 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2026-08-18 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2026-08-17 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2026-08-14 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2026-08-13 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2026-08-12 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2026-08-11 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2026-08-10 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2026-08-07 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2026-08-06 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2026-08-05 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2026-08-04 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2026-08-03 | 0.7426元 | 0.7426元 |
| 2026-07-31 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2026-07-30 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2026-07-29 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2026-07-28 | 0.7184元 | 0.7184元 |
| 2026-07-27 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2026-07-24 | 0.7161元 | 0.7161元 |
| 2026-07-23 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2026-07-22 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2026-07-21 | 0.7447元 | 0.7447元 |
| 2026-07-20 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2026-07-17 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2026-07-16 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2026-07-15 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2026-07-14 | 0.7372元 | 0.7372元 |
| 2026-07-13 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2026-07-10 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2026-07-09 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2026-07-08 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2026-07-07 | 0.7743元 | 0.7743元 |