永赢消费龙头智选混合发起C (016550.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0275元 (2026-01-13) 基金经理包恺管理费用率1.20%管托费用率0.05% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.88% (7071 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢消费龙头智选混合发起A |
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永赢消费龙头智选混合发起C(016550) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-01-12 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-01-09 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-01-08 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-01-07 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-01-06 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-01-05 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2025-12-31 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2025-12-30 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2025-12-29 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2025-12-26 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2025-12-25 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2025-12-24 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2025-12-23 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2025-12-22 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2025-12-19 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2025-12-18 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2025-12-17 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2025-12-16 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2025-12-15 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2025-12-12 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2025-12-11 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2025-12-10 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2025-12-09 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2025-12-08 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2025-12-05 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2025-12-04 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2025-12-03 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2025-12-02 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2025-12-01 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2025-11-28 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2025-11-27 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2025-11-26 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2025-11-25 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2025-11-24 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2025-11-21 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2025-11-20 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2025-11-19 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2025-11-18 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2025-11-17 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2025-11-14 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2025-11-13 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2025-11-12 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2025-11-11 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2025-11-10 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2025-11-07 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2025-11-06 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2025-11-05 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2025-11-04 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2025-11-03 | 0.9581元 | 0.9581元 |