永赢消费龙头智选混合发起C (016550.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0178元 (2026-01-16) 基金经理包恺管理费用率1.20%管托费用率0.05% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.57% (7255 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢消费龙头智选混合发起A |
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永赢消费龙头智选混合发起C(016550) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.06元 | 2.51亿 | 2.37亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.79元 | 1,658.83万 | 2,109.13万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.69元 | 958.53万 | 1,388.37万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.69元 | 356.13万 | 513.67万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.74元 | 349.89万 | 473.28万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.67元 | 281.24万 | 419.64万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 209.02万 | 279.14万元 | -- |