交银启衡混合C(016542) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-01-22 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-01-21 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-01-20 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-01-19 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-01-16 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-01-15 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-01-14 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-01-13 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-01-12 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-01-09 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-01-08 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-01-07 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-01-06 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-01-05 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2025-12-31 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2025-12-30 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2025-12-29 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2025-12-26 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2025-12-25 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2025-12-24 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2025-12-23 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2025-12-22 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2025-12-19 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2025-12-18 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2025-12-17 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2025-12-16 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2025-12-15 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2025-12-12 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2025-12-11 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2025-12-10 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2025-12-09 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2025-12-08 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2025-12-05 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2025-12-04 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2025-12-03 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2025-12-02 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2025-12-01 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2025-11-28 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2025-11-27 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2025-11-26 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2025-11-25 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2025-11-24 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2025-11-21 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2025-11-20 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2025-11-19 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2025-11-18 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2025-11-17 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2025-11-14 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2025-11-13 | 1.0794元 | 1.0794元 |