交银启衡混合C (016542.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理芮晨基金类型混合型成立日期2022-11-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8409元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率-4.69% (8372 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银启衡混合(016541) |
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交银启衡混合C(016542) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 822.00 | 7.00万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1,399.00 | 7.20万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 1,421.00 | 8.49万元 | -- |