交银启衡混合C (016542.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理芮晨基金类型混合型成立日期2022-11-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8409元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率-4.69% (8372 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银启衡混合(016541) |
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交银启衡混合C(016542) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2026-07-09 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2026-07-08 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2026-07-07 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2026-07-06 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2026-07-03 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-07-02 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2026-07-01 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-06-30 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2026-06-29 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2026-06-26 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2026-06-25 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-06-24 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-06-23 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2026-06-22 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-06-18 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-06-17 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-06-16 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-06-15 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-06-12 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-06-11 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-06-10 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-06-09 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-06-08 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-06-05 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-06-04 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-06-03 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-06-02 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-06-01 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-05-29 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-05-28 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-05-27 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-05-26 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-05-25 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-05-22 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-05-21 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-05-20 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-05-19 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-05-18 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-05-15 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-05-14 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-05-13 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-05-12 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-05-11 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-05-08 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-05-07 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-05-06 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-04-30 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-04-29 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-04-28 | 1.0097元 | 1.0097元 |