交银启衡混合C(016542) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,370.63万 | 92.01% |
| (其中) 股票 | 9,370.63万 | 92.01% | |
| 2 | 固定收益投资 | 150.57万 | 1.48% |
| (其中) 债券 | 150.57万 | 1.48% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 536.02万 | 5.26% |
| 4 | 其他资产 | 127.03万 | 1.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,973.95万 | 68.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 593.56万 | 5.83% |
| 农、林、牧、渔业 | 363.26万 | 3.57% |
| 采矿业 | 362.70万 | 3.56% |
| 科学研究和技术服务业 | 25.61万 | 0.25% |
| 文化、体育和娱乐业 | 907.00 | 0.0009% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.32%) |
|---|---|---|
| 医药卫生 | 362.93万 | 3.56% |
| 工业 | 300.77万 | 2.95% |
| 可选消费 | 285.89万 | 2.81% |
| 房地产 | 101.88万 | 1.00% |
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