交银启衡混合C(016542) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.20元 | 4,650.09万 | 3,878.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.96元 | 7,687.62万 | 8,017.96万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 1.04亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.89元 | 9,005.94万 | 1.01亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 9,968.35万 | 1.07亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.82元 | 7,641.05万 | 9,301.34万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,498.82万 | 5,304.58万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.83元 | 4,804.12万 | 5,756.19万元 | -- |