交银启衡混合C (016542.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理芮晨基金类型混合型成立日期2022-11-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8089元 (2026-07-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率-5.69% (8454 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银启衡混合(016541) |
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交银启衡混合C(016542) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.97元 | 3,572.60万 | 3,678.17万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 4,089.36万 | 3,535.98万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 4,650.09万 | 3,878.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.96元 | 7,687.62万 | 8,017.96万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 1.04亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.89元 | 9,005.94万 | 1.01亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 9,968.35万 | 1.07亿元 | -- |