国泰丰盈纯债债券C (016539.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理李铭一刘嵩扬基金类型债券型成立日期2022-10-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0562元 (2026-07-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.43% (2195 / 7389) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰丰盈纯债债券(006725) |
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国泰丰盈纯债债券C(016539) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 1.0562元 | 1.1762元 |
| 2026-07-13 | 1.0556元 | 1.1756元 |
| 2026-07-10 | 1.0564元 | 1.1764元 |
| 2026-07-09 | 1.0565元 | 1.1765元 |
| 2026-07-08 | 1.0566元 | 1.1766元 |
| 2026-07-07 | 1.0560元 | 1.1760元 |
| 2026-07-06 | 1.0561元 | 1.1761元 |
| 2026-07-03 | 1.0558元 | 1.1758元 |
| 2026-07-02 | 1.0558元 | 1.1758元 |
| 2026-07-01 | 1.0556元 | 1.1756元 |
| 2026-06-30 | 1.0565元 | 1.1765元 |
| 2026-06-29 | 1.0575元 | 1.1775元 |
| 2026-06-26 | 1.0557元 | 1.1757元 |
| 2026-06-25 | 1.0555元 | 1.1755元 |
| 2026-06-24 | 1.0547元 | 1.1747元 |
| 2026-06-23 | 1.0547元 | 1.1747元 |
| 2026-06-22 | 1.0551元 | 1.1751元 |
| 2026-06-18 | 1.0551元 | 1.1751元 |
| 2026-06-17 | 1.0544元 | 1.1744元 |
| 2026-06-16 | 1.0534元 | 1.1734元 |
| 2026-06-15 | 1.0514元 | 1.1714元 |
| 2026-06-12 | 1.0512元 | 1.1712元 |
| 2026-06-11 | 1.0507元 | 1.1707元 |
| 2026-06-10 | 1.0510元 | 1.1710元 |
| 2026-06-09 | 1.0516元 | 1.1716元 |
| 2026-06-08 | 1.0520元 | 1.1720元 |
| 2026-06-05 | 1.0521元 | 1.1721元 |
| 2026-06-04 | 1.0525元 | 1.1725元 |
| 2026-06-03 | 1.0521元 | 1.1721元 |
| 2026-06-02 | 1.0526元 | 1.1726元 |
| 2026-06-01 | 1.0525元 | 1.1725元 |
| 2026-05-29 | 1.0519元 | 1.1719元 |
| 2026-05-28 | 1.0517元 | 1.1717元 |
| 2026-05-27 | 1.0516元 | 1.1716元 |
| 2026-05-26 | 1.0514元 | 1.1714元 |
| 2026-05-25 | 1.0511元 | 1.1711元 |
| 2026-05-22 | 1.0508元 | 1.1708元 |
| 2026-05-21 | 1.0507元 | 1.1707元 |
| 2026-05-20 | 1.0507元 | 1.1707元 |
| 2026-05-19 | 1.0505元 | 1.1705元 |
| 2026-05-18 | 1.0505元 | 1.1705元 |
| 2026-05-15 | 1.0505元 | 1.1705元 |
| 2026-05-14 | 1.0505元 | 1.1705元 |
| 2026-05-13 | 1.0505元 | 1.1705元 |
| 2026-05-12 | 1.0506元 | 1.1706元 |
| 2026-05-11 | 1.0506元 | 1.1706元 |
| 2026-05-08 | 1.0505元 | 1.1705元 |
| 2026-05-07 | 1.0509元 | 1.1709元 |
| 2026-05-06 | 1.0507元 | 1.1707元 |
| 2026-04-30 | 1.0509元 | 1.1709元 |