国泰丰盈纯债债券C (016539.jj ) 国泰基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-10-28总资产规模7,263.24万元 (2025-09-30) 基金净值1.0388元 (2025-12-17) 基金经理李铭一刘嵩扬管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.52% (2008 / 7128)
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国泰丰盈纯债债券C(016539) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-12-18

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-12-18	2024-12-18	0.02 元	1,667.63万	33.35万元	1.88%	10.93%
2024-09-25	2024-09-25	0.05 元	21.50万	1.08万元	4.59%
2024-06-18	2024-06-18	0.05 元	52.88万	2.64万元	4.46%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。