国泰丰盈纯债债券C (016539.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理李铭一刘嵩扬基金类型债券型成立日期2022-10-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0509元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (2231 / 7280) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰丰盈纯债债券(006725) |
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国泰丰盈纯债债券C(016539) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0509元 | 1.1709元 |
| 2026-04-29 | 1.0510元 | 1.1710元 |
| 2026-04-28 | 1.0507元 | 1.1707元 |
| 2026-04-27 | 1.0504元 | 1.1704元 |
| 2026-04-24 | 1.0507元 | 1.1707元 |
| 2026-04-23 | 1.0508元 | 1.1708元 |
| 2026-04-22 | 1.0510元 | 1.1710元 |
| 2026-04-21 | 1.0505元 | 1.1705元 |
| 2026-04-20 | 1.0503元 | 1.1703元 |
| 2026-04-17 | 1.0495元 | 1.1695元 |
| 2026-04-16 | 1.0493元 | 1.1693元 |
| 2026-04-15 | 1.0490元 | 1.1690元 |
| 2026-04-14 | 1.0490元 | 1.1690元 |
| 2026-04-13 | 1.0489元 | 1.1689元 |
| 2026-04-10 | 1.0485元 | 1.1685元 |
| 2026-04-09 | 1.0482元 | 1.1682元 |
| 2026-04-08 | 1.0481元 | 1.1681元 |
| 2026-04-07 | 1.0479元 | 1.1679元 |
| 2026-04-03 | 1.0473元 | 1.1673元 |
| 2026-04-02 | 1.0469元 | 1.1669元 |
| 2026-04-01 | 1.0468元 | 1.1668元 |
| 2026-03-31 | 1.0470元 | 1.1670元 |
| 2026-03-30 | 1.0468元 | 1.1668元 |
| 2026-03-27 | 1.0461元 | 1.1661元 |
| 2026-03-26 | 1.0455元 | 1.1655元 |
| 2026-03-25 | 1.0450元 | 1.1650元 |
| 2026-03-24 | 1.0446元 | 1.1646元 |
| 2026-03-23 | 1.0442元 | 1.1642元 |
| 2026-03-20 | 1.0445元 | 1.1645元 |
| 2026-03-19 | 1.0445元 | 1.1645元 |
| 2026-03-18 | 1.0442元 | 1.1642元 |
| 2026-03-17 | 1.0433元 | 1.1633元 |
| 2026-03-16 | 1.0431元 | 1.1631元 |
| 2026-03-13 | 1.0436元 | 1.1636元 |
| 2026-03-12 | 1.0434元 | 1.1634元 |
| 2026-03-11 | 1.0432元 | 1.1632元 |
| 2026-03-10 | 1.0434元 | 1.1634元 |
| 2026-03-09 | 1.0433元 | 1.1633元 |
| 2026-03-06 | 1.0451元 | 1.1651元 |
| 2026-03-05 | 1.0454元 | 1.1654元 |
| 2026-03-04 | 1.0453元 | 1.1653元 |
| 2026-03-03 | 1.0448元 | 1.1648元 |
| 2026-03-02 | 1.0449元 | 1.1649元 |
| 2026-02-27 | 1.0434元 | 1.1634元 |
| 2026-02-26 | 1.0431元 | 1.1631元 |
| 2026-02-25 | 1.0446元 | 1.1646元 |
| 2026-02-24 | 1.0454元 | 1.1654元 |
| 2026-02-13 | 1.0450元 | 1.1650元 |
| 2026-02-12 | 1.0449元 | 1.1649元 |
| 2026-02-11 | 1.0449元 | 1.1649元 |