国泰丰盈纯债债券C(016539) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.0391元 | 1.1591元 |
| 2025-12-17 | 1.0388元 | 1.1588元 |
| 2025-12-16 | 1.0381元 | 1.1581元 |
| 2025-12-15 | 1.0378元 | 1.1578元 |
| 2025-12-12 | 1.0399元 | 1.1599元 |
| 2025-12-11 | 1.0403元 | 1.1603元 |
| 2025-12-10 | 1.0393元 | 1.1593元 |
| 2025-12-09 | 1.0386元 | 1.1586元 |
| 2025-12-08 | 1.0379元 | 1.1579元 |
| 2025-12-05 | 1.0381元 | 1.1581元 |
| 2025-12-04 | 1.0376元 | 1.1576元 |
| 2025-12-03 | 1.0390元 | 1.1590元 |
| 2025-12-02 | 1.0401元 | 1.1601元 |
| 2025-12-01 | 1.0407元 | 1.1607元 |
| 2025-11-28 | 1.0407元 | 1.1607元 |
| 2025-11-27 | 1.0401元 | 1.1601元 |
| 2025-11-26 | 1.0404元 | 1.1604元 |
| 2025-11-25 | 1.0415元 | 1.1615元 |
| 2025-11-24 | 1.0422元 | 1.1622元 |
| 2025-11-21 | 1.0422元 | 1.1622元 |
| 2025-11-20 | 1.0424元 | 1.1624元 |
| 2025-11-19 | 1.0425元 | 1.1625元 |
| 2025-11-18 | 1.0431元 | 1.1631元 |
| 2025-11-17 | 1.0430元 | 1.1630元 |
| 2025-11-14 | 1.0426元 | 1.1626元 |
| 2025-11-13 | 1.0425元 | 1.1625元 |
| 2025-11-12 | 1.0428元 | 1.1628元 |
| 2025-11-11 | 1.0421元 | 1.1621元 |
| 2025-11-10 | 1.0420元 | 1.1620元 |
| 2025-11-07 | 1.0415元 | 1.1615元 |
| 2025-11-06 | 1.0420元 | 1.1620元 |
| 2025-11-05 | 1.0435元 | 1.1635元 |
| 2025-11-04 | 1.0432元 | 1.1632元 |
| 2025-11-03 | 1.0435元 | 1.1635元 |
| 2025-10-31 | 1.0431元 | 1.1631元 |
| 2025-10-30 | 1.0412元 | 1.1612元 |
| 2025-10-29 | 1.0399元 | 1.1599元 |
| 2025-10-28 | 1.0403元 | 1.1603元 |
| 2025-10-27 | 1.0378元 | 1.1578元 |
| 2025-10-24 | 1.0374元 | 1.1574元 |
| 2025-10-23 | 1.0385元 | 1.1585元 |
| 2025-10-22 | 1.0391元 | 1.1591元 |
| 2025-10-21 | 1.0389元 | 1.1589元 |
| 2025-10-20 | 1.0378元 | 1.1578元 |
| 2025-10-17 | 1.0388元 | 1.1588元 |
| 2025-10-16 | 1.0367元 | 1.1567元 |
| 2025-10-15 | 1.0355元 | 1.1555元 |
| 2025-10-14 | 1.0355元 | 1.1555元 |
| 2025-10-13 | 1.0350元 | 1.1550元 |
| 2025-10-10 | 1.0338元 | 1.1538元 |