国泰丰盈纯债债券C(016539) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0450元 | 1.1650元 |
| 2026-02-12 | 1.0449元 | 1.1649元 |
| 2026-02-11 | 1.0449元 | 1.1649元 |
| 2026-02-10 | 1.0445元 | 1.1645元 |
| 2026-02-09 | 1.0445元 | 1.1645元 |
| 2026-02-06 | 1.0439元 | 1.1639元 |
| 2026-02-05 | 1.0429元 | 1.1629元 |
| 2026-02-04 | 1.0421元 | 1.1621元 |
| 2026-02-03 | 1.0422元 | 1.1622元 |
| 2026-02-02 | 1.0424元 | 1.1624元 |
| 2026-01-30 | 1.0422元 | 1.1622元 |
| 2026-01-29 | 1.0424元 | 1.1624元 |
| 2026-01-28 | 1.0426元 | 1.1626元 |
| 2026-01-27 | 1.0421元 | 1.1621元 |
| 2026-01-26 | 1.0426元 | 1.1626元 |
| 2026-01-23 | 1.0424元 | 1.1624元 |
| 2026-01-22 | 1.0418元 | 1.1618元 |
| 2026-01-21 | 1.0420元 | 1.1620元 |
| 2026-01-20 | 1.0415元 | 1.1615元 |
| 2026-01-19 | 1.0407元 | 1.1607元 |
| 2026-01-16 | 1.0406元 | 1.1606元 |
| 2026-01-15 | 1.0400元 | 1.1600元 |
| 2026-01-14 | 1.0399元 | 1.1599元 |
| 2026-01-13 | 1.0400元 | 1.1600元 |
| 2026-01-12 | 1.0393元 | 1.1593元 |
| 2026-01-09 | 1.0389元 | 1.1589元 |
| 2026-01-08 | 1.0386元 | 1.1586元 |
| 2026-01-07 | 1.0380元 | 1.1580元 |
| 2026-01-06 | 1.0383元 | 1.1583元 |
| 2026-01-05 | 1.0391元 | 1.1591元 |
| 2025-12-31 | 1.0393元 | 1.1593元 |
| 2025-12-30 | 1.0390元 | 1.1590元 |
| 2025-12-29 | 1.0390元 | 1.1590元 |
| 2025-12-26 | 1.0401元 | 1.1601元 |
| 2025-12-25 | 1.0399元 | 1.1599元 |
| 2025-12-24 | 1.0400元 | 1.1600元 |
| 2025-12-23 | 1.0397元 | 1.1597元 |
| 2025-12-22 | 1.0393元 | 1.1593元 |
| 2025-12-19 | 1.0397元 | 1.1597元 |
| 2025-12-18 | 1.0391元 | 1.1591元 |
| 2025-12-17 | 1.0388元 | 1.1588元 |
| 2025-12-16 | 1.0381元 | 1.1581元 |
| 2025-12-15 | 1.0378元 | 1.1578元 |
| 2025-12-12 | 1.0399元 | 1.1599元 |
| 2025-12-11 | 1.0403元 | 1.1603元 |
| 2025-12-10 | 1.0393元 | 1.1593元 |
| 2025-12-09 | 1.0386元 | 1.1586元 |
| 2025-12-08 | 1.0379元 | 1.1579元 |
| 2025-12-05 | 1.0381元 | 1.1581元 |
| 2025-12-04 | 1.0376元 | 1.1576元 |