国泰丰盈纯债债券C(016539) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 3,075.57万 | 2,937.51万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 5,965.20万 | 5,739.63万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 7,263.24万 | 7,024.41万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 9,397.37万 | 8,857.92万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 1.91亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 8,905.36万 | 8,495.05万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1,715.49万 | 1,667.63万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 23.15万 | 21.50万元 | -- |