华泰紫金创新成长混合发起C(016518) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-09-10 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-09-09 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-09-08 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-09-07 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-09-04 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-09-03 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-09-02 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-09-01 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-08-31 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-08-28 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-08-27 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-08-26 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-08-25 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-08-24 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-08-21 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-08-20 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-08-19 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-08-18 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-08-17 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-08-14 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-08-13 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-08-12 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-08-11 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-08-10 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-08-07 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-08-06 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-08-05 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-08-04 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-08-03 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-07-31 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-07-30 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-07-29 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-07-28 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-07-27 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-07-24 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-07-23 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-07-22 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-07-21 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-07-20 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-07-17 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-07-16 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-07-15 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-07-14 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-07-13 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-07-10 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-07-09 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-07-08 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-07-07 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-07-06 | 1.2705元 | 1.2705元 |