华泰紫金创新成长混合发起C (016518.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理刘瑞基金类型混合型成立日期2022-09-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2163元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-09) 成立以来分红再投入年化收益率5.42% (4588 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金创新成长混合发起(016517) |
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华泰紫金创新成长混合发起C(016518) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-06-04 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-06-03 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-06-02 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-06-01 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-05-29 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-05-28 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-05-27 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-05-26 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-05-25 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-05-22 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-05-21 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-05-20 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-05-19 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-05-18 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-05-15 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-05-14 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-05-13 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-05-12 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-05-11 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-05-08 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-05-07 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-05-06 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-04-30 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-04-29 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-04-28 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-04-27 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-04-24 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-04-23 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-04-22 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-04-21 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-04-20 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-04-17 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-04-16 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-04-15 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-04-14 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-04-13 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-04-10 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-04-09 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-04-08 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-04-07 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-04-03 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-04-02 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-04-01 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-03-31 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-03-30 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-03-27 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-03-26 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-03-25 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-03-24 | 1.1409元 | 1.1409元 |