华泰紫金创新成长混合发起C (016518.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理刘瑞基金类型混合型成立日期2022-09-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2105元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-09) 成立以来分红再投入年化收益率5.12% (4087 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金创新成长混合发起(016517) |
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华泰紫金创新成长混合发起C(016518) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-07-16 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-07-15 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-07-14 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-07-13 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-07-10 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-07-09 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-07-08 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-07-07 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-07-06 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-07-03 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-07-02 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-07-01 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-06-30 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-06-29 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-06-26 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-06-25 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-06-24 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-06-23 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-06-22 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-06-18 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-06-17 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-06-16 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-06-15 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-06-12 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-06-11 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-06-10 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-06-09 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-06-08 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-06-05 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-06-04 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-06-03 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-06-02 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-06-01 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-05-29 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-05-28 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-05-27 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-05-26 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-05-25 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-05-22 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-05-21 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-05-20 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-05-19 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-05-18 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-05-15 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-05-14 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-05-13 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-05-12 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-05-11 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-05-08 | 1.1839元 | 1.1839元 |